請求情報管理ツール「口振こうふりくん」

請求情報管理ツール「口振くん」での振替業務の流れ

Excelファイルを利用する処理について

「口振くん」では、口座振替対象者を毎回Excelファイルよりインポートすることで、請求確定へ進む方法もございます。
Excelの操作に慣れていて、以下に該当する委託者様はご活用ください。

• Excelファイルでお客さまの情報や請求金額を管理されたい方。
• 「口振くん」の画面上で入力が面倒な方。
• 請求件数が多い方。（1,000件以上は推奨）
• 請求金額の内訳として、16個以上の料金費目をExcel上で管理されたい方。

具体的な処理の流れは、「処理のイメージ」でご確認いただけます。
内容をご確認いただき、使いやすい方式をご選択ください。

処理のイメージ
（PDF形式： 296KB）

「処理のイメージ」をご参照いただき、「顧客管理しない方式（Excelファイルを利用した処理のイメージ）」を選択された方は、［委託者情報設定］を「顧客管理しない」に設定してご利用いただきます。
あわせて、以下の説明文もご確認ください。

ご準備いただくExcelファイルについて

Excelファイルは以下のいずれかの方法でご準備ください。

• 委託者様が管理されているExcelファイルに、不足項目（口座情報と請求金額）があれば不足項目を追加
• 口振くんに入力されている情報をExcelファイルでエクスポートし、必要な項目のみに編集
• MBS提供のテンプレートExcelファイルに、お客さまの情報を入力し、そのほか委託者様で必要な項目を追加

テンプレートExcelファイル
（Excel形式： 12KB）

ご準備いただいたExcelファイルを今後、請求業務管理のマスターとして委託者様で管理します。
Excelファイルのご準備方法や注意事項について、「ご準備いただくExcelファイルについての詳細」をご確認ください。

ご準備いただくExcelファイルについての詳細
（PDF形式： 274KB）